• 聯誼會年費收取標準及財務管理制度

      為了保障聯誼會會務工作的正常開展,加強聯誼會財務管理,促進聯誼會工作規范化、制度化、透明化建設,建立公開透明的財務體制,根據有關規定和要求,特制定聯誼會年費收取標準及財務管理制度。

      一、收入管理

      1.本聯誼會通過以下方式取得合法收入,并開具加蓋聯誼會財務專用章統一收據,有關款項及時列入聯誼會收入賬戶:

      (一)會費.聯誼會作為民間社團組織,主要任務是整合各方資源 ,發揮職能作用,相互提恤;互助互惠,共謀發展;濟困扶貧,造福鄉親,竭誠為會員服務.按照國家社團費管理的有關規定,結合本聯誼會實際,制定以下會費收取標準:會員100/年.

      (二)捐贈.鼓勵有經濟能力的會員向聯誼會捐贈及贊助

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      (三)在核準的業務范圍內開展活動或服務的手續費收入.

      (四)銀行存款利息收入.

      (五)其它合法收入.

      2.本會會員及會長.副會長.秘書長.副秘書長等須交年費.

      3.年費必須在每年10月底前交清.后期入會的會員,滿一年后續交第二年會費.會員如果一年不交納年費的,依照<章程>有關規定視為自動退會,取消其會籍.對有重大困難的會員經申請,有秘書處核實,并經理事會批準通過,年費可以給予減緩繳納.

      二、支出管理

      本會的經費使用依據民主理財,取之會員.用之于會員的原則.

      (一) 辦公費(含辦公用品購置費.文印費.書報費.郵電費電話費及商會簡報.會刊印刷費等)

      (二)差旅費;

      (三)其它經理事會同意支出的款項;

      三、聯誼會經費開支實行年度預決算制

      年初,秘書長根據聯誼會上年預算執行情況和本年度工作需要,向理事會報告年度經費預算,經理事會討論后執行.

      四、聯誼會財務開支實行會長一支筆”審批制

      本會日常財務開支實行會長:一支筆”審批制,由經辦人簽字,驗收人蓋章,秘書長附簽,報會長審批.各項費用應根據日常會議內容有負責項目的人員提交預資方案上交理事會通過.各項費用必須有合法的原始憑證,及所有發生的費用均須持有填寫完整.清楚的正式票據并注明用途,對手續不全,不符合財務制度的費用支出,一律不予報銷.聯誼會財務原則上不辦理與借款,因共事臨時借用公款的,必須嚴格辦理審批領取手續.審批的原則是:借款500元(含500元)以下由秘書長審批;500元以上,由會長審批,借資人寫借條放出納存留.

      五、聯誼會的會計組織工作按國家財務管理有關規定執行.

      聯誼會常設出納員一名,兼職的最好具有專業資格的會計人員一名,保證會計資料的合法,真實.準確和完整性.會計人員必須進行會計核算,實行會計監督,嚴格遵守和維護財經紀律,保護聯誼會資產的完全完整,按規定編報會計報表,并每月奇月報表給副會長及理事會成員.會計人員離崗離職時必須與接管人員辦清交接手續.出納員的主要任務是登記捐贈費.會費收入和其他款項的收款 ,經費支出,辦理銀行存款和現金收付,檢查票據的有效性和用途,定期向理事會會長書面報告財務收支情況等.

      聯誼會賬戶在未辦理社團賬戶情況,予先以會長個人名譽開賬戶,會計密碼,出納留存折.每筆支款應會長同意會計出納同時前往銀行辦理支款.

      六、聯誼會財務收支自覺接受會員監督.

      聯誼會要嚴格控制各項財務支出,集中財力為會員辦實事.秘書長定期向理事會報告財務收支情況,并由秘書長向會員大會或理事會通報聯誼會財務收支審查情況,接受會員監督.未列入年度預算的重大開支(2千元以上)須報請聯誼會會長辦公會研究通過后執行,并定期接受理事會的咨詢.聯誼會換屆或會長更換之前須做好財務的交接工作.

      七、本會資產為共有財產,本會章程及財務管理制度進行管理,任何單位和個人不得侵占.私分和挪用。各項財產物品的購置必須本著實際需要,要事先編制計劃并提出預算,經會長審核同意后方可實施.任何無計劃.無請示或超標準購置財產物品,其費用有當事人自理.

      八、本制度所依據的國家政策.法令.制度如有變動,按國家新的規定執行.

      九、本會的經費使用明細賬將定期公布。

      *年 7月17日印

    篇2:義工團財務管理制度

    義工團財務管理條例

      本條例根據章*義工團程相關精神制定,義工團任何人必須遵守該條例,該條例的修改權在常務義工會員大會。

      第一條 為了加強財務管理,規范財務工作,促進的*義工團發展,根據國家相關法律制度,結合*義工團的實際情況,特制定本制度。

      第二條 本會會計核算遵循權責發生制原則及《民間非贏利組織會計制度》。

      第三條 財務管理的基本任務和方法

      (一)監督資金的正常開支,對定向捐助嚴格按捐贈方用途使用善款,維護資金安全,對非限制性捐款做好資金流向統計,并可根據捐贈方需求,報資金使用情況明細表。

      (二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析工作。

      (三)加強財務核算的管理,提供財務信息的準確性和及時性。

      (四)監督捐贈資產的使用。

      (五)定期編制財務收支明細表并進行財務公開,接受捐贈方及會員的監督。

    第二章 接受捐贈公示制度

      (一)捐贈款項由財務部負責統一管理,接受全體會員監督。

      (二)加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。

      (三)會計不得兼任出納,會計人員必須進行會計核算,實行會計監督。會計人員調動工作或離職時,必須與接管人員辦清交接手續。

      (四)建立財務檔案管理,以接受社會及相關部門審查。

      (五)對于捐贈的現金和物品都要按照捐贈者的單位及組織名稱或個人姓名、性別、年齡以及所捐現金或支票金額多少、所捐物品種類與數量多少等內容詳細列明并隨時登記造冊。

      (六)在接到捐贈款項后應及時向社會公布。

      (七)對所接受捐贈的現金和物品的用途、去向和使用的金額與數量等情況也要及時公布。

      (八)捐贈人或*義工團會員對所捐贈的現金和物品有疑問的,可隨時來財務部查詢。

    第三章 收入的管理

      (一)本會的經費來源:政府、企業及個人向*義工團的定向贊助

      (二)*義工團可接受社會或個人贊助資金,捐助資金由捐贈人存入義工團專用銀行帳戶,捐贈人可指定資金的專項用途,義工聯將嚴格按專項用途定向分配資金。

      (三)做好對捐款的接受、登記、存放、入賬工作,保存所有財務的資料和檔案。

      第四章 經費支出及報銷制度的管理

      (一)本會經費必須用于與章程規定的業務范圍和事業的發展,不得在會員中分配。

      (二)各工作部門、義工在需要申請活動開支經費時,由理事提前一周向秘書處申報活動開支預算。財務預算須報理事長或副理事長同意后方可。

      (三)通過審批的經費由財務主管、理事成員監督使用,相關工作部門、活動負責人對活動經費的使用進行具體安排。

      (四)財務部負責對每筆開支的用途、受助對象及開支明細進行登記,并根據有效票據入帳。報銷時,需持有效票據并有2名以上義工經手,費用報銷由所在部門部長、理事長和副理事長簽字審批,經財務主管(財務部)審核后報理事會審批方可報銷。每次活動所發生費用在500元以內的報副理事長簽字審批;金額在500元以上的理事長簽字審批;金額在800元以上需召開理事會會議討論通過。

      (五)報銷項目主要有:

      1、用于必要的辦公費用、旗幟、服裝費、等等。

      2、用于活動開展產生的費用開支,包括宣傳費、場地費、車費用等。

    第五章 資產監督制度

      (一)本會收到的資產捐助,必須由后勤財務部建資產臺帳,對資產進行管理,并在臺帳中詳細記錄資產捐助來源、資產名稱、數量、資產去向。各工作部門收到的捐贈實物都需交負責資產管理的義工統一管理。捐助方指定了資產捐助對象的,財務部嚴格按捐助方的要求及時送到捐助對象手中。財務部對資產將定期進行核對,必須做到帳實相符,資產情況明細帳也定期公布。

      (二)本會的資產,任何單位、個人不得侵占、私分和挪用。

    第六章 財務公開

      (一)對捐贈款項、實物來源進行公開(捐贈人要求保密的除外),并根據捐贈人的要求將款項或實物用于指定用途和救助對象。捐贈人有權知道款項的具體開支,并可向捐贈人提供開支的相關明細及有效單據。

      (二)在網站專設財務公開版塊,每次活動及時上報開支明細,讓捐贈人和每個義工在這里都能查到義工團的每一分錢的開支去向。

      (三)每季度編制財務收支報表,定期進行公示。

    第七章 財務監督

      (一)本會所有收支帳目會在每月例會時由參加會議的理事審核。

      (二)接受本會所有會員、捐贈人及愛護支持我們工作的廣大市民的監督

    篇3:農業局財務管理制度

    第一章總則

      第一條為了鼓勵激活增收節支,嚴厲杜絕鋪張浪費,充分發揮有限資金的使用效益,促進全局經濟健康正常有序發展,根據《中華人民共和國會計法》以及相關財經制度,制定本辦法。

    第二章收入管理

      第二條規范農業行政事業性收費和行政執法行為,嚴禁亂收費、亂罰

      款。嚴格按照國家有關規定,堅決取消不合理收費項目。全面落實“收支兩條線”規定,局所有行政事業性收費(含縣行政服務中心收費)和行政執法罰沒收入全部上繳國庫,實行“收支兩條線”管理。

      第三條有不在縣行政服務中心收費而自行收費或執罰的站、室,應指定專人負責,到局計財股申領財政正式票據。收費執罰后五天內應與局計財股結算,并將所收款項全額繳入國庫。

      第四條各站、室取得各項收入,應開具合法票據。票據上必須詳細填明收款日期、收入項目或事由、收費標準、

      收費金額(應同時用中文大寫字填寫清楚),并加蓋收款單位公章及收款人簽章等。

    第三章支出審批報銷

      第五條各站、室取得各種支出報銷憑證必須手續合法、票據合法。

      第六條各站、室申請報銷差旅費、會議費、業務招待費等各項費用,應按照縣人民政府規定的標準填報。

      第七條各項支出費用報銷前,須先由經手、驗收或證明人在票據背面簽字,并送局計財股審核,再經局主要領導“一支筆”審批后,方可報銷。

      第八條因特殊情況需要向單位臨時借款時,借條應經局主要領導審批,方可借支。借款人于事后應及時按文件規定辦理結算和報銷手續等。

    第四章公用經費管理

      第九條局統一訂閱的報刊雜志,由人秘股負責分發管理。

      第十條局辦公用品由計財股統一采購,人秘股專人管理,實行領用登記制度。

      第十一條局統一負擔局領導、減負辦、人秘股、計財股電話費用,局領導干部話費補助標準嚴格按照縣廉政辦審批標準執行。

      第十二條局文件、材料打印堅持節儉原則,嚴格申報審批管理。各站、室的文件、材料,局打字室能完成打印的,必須在局打字室打印;確需由營業場所打印的文件、材料,各站、室負責人提出打印數量申報,報人秘股審核,經局分管領導和主要領導審批后,再交指定的營業場所打印。

      第十三條局業務招待費嚴格貫徹執行*黨發16號《關于進一步規范公務接待的若干規定》之規章制度。一般情況下,同城不吃請。對于確需招待的外地及上級來人,應在局主要領導的交辦下,視來客對象限額招待。

      第十四條規范局公車使用管理,嚴禁公車私用,節約車輛維修費、保養費、燃料費等使用經費。局公務用車一律實行ic卡定點加油制度。車輛維修和購置零配件也一律在本縣維修廠進行,如遇特殊情況,確需在縣外維修和急需更換零配件的,必須報請局分管領導和主要領導同意。不論何種情況,維修更換的壞零配件一律帶回本局存查。

      第十五條自來水費除能源辦、種子公司等辦公室或營業場所按表交費外,全部由局統一負擔。

      第十六條電費除能源辦、種子公司等辦公室或營業場所按表交費外,全部由局統一負擔。

      第十七條局公用、營業性用水電使用量及交費額,應由局水電管理員專職管理,建立專門臺賬,定期收繳。

    第五章財產物資管理

      第十八條局機關財產物資由計財股統一采購,指定專人負責管理,并按國家管理部門之規定,建立起明細登記賬冊。凡價值在200元以上,使用年限在一年以上的財物,一律作固定資產入戶列賬。

      第十九條因工作需要使用單位固定資產或低值易耗品時,應經局分管領導和主要領導同意,并具辦領用手續和按時歸還。

      第二十條建立起定期清理盤點制度。對本局所有的財產物資,應每年進行兩次清理盤點。盤點中發現短少或損壞的財產物資,除正常原因外,要追究有關責任人的賠償責任。

    第六章專項資金管理

      第二十一條局建立專項資金使用管理的申報、審批、驗收和審計監督制度,管好用活專項資金,嚴禁挪用專項資金。

      第二十二條各類專項資金到賬后,嚴格按照專項資金使用管理辦法,經集體討論、研究、批準后實施。

      第二十三條專項資金實施項目完成后,必須上報局專項資金使用管理領導小組,接受檢查驗收。

      第二十四條局每年對各類專項資金的使用管理情況進行審計監督,確保各類專項資金使用到位、管理到位,充分發揮資金效益。

    第七章獎勵與處罰

      第二十五條嚴格執行本辦法的站、室、個人,年度總結中,給予評先、評優。

      第二十六條違反本辦法之規定,視情況輕重給予有關責任人經濟處罰、行政處分,構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。

    第八章附則

      第二十七條本辦法如與上級有關政策規定相抵觸的,按上級政策規定執行。

      第二十八條本辦法自二0*年*月*日起執行。

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